Proforma Penyata Aliran Tunai

• Perlu disediakan oleh perniagaan jika ingin mendapatkan pinjaman.
• Penyata yang menunjukkan keupayaan perniagaan menjelaskan pinjaman perniagaan pada masa hadapan.
• Bahagian penerimaan akan menunujukkan ANGGARAN aliran wang tunai masuk manakala bahagian pembayaran akan menunjukkan ANGGARAN aliran wang tunai keluar

Bahagian Baki b/b

• Merekodkan baki tunai dari bulan- bulan sebelumnya.

Bahagian PENERIMAAN

• Merekodkan penerimaan wang daripada urus niaga perniagaan.

Bahagian PEMBAYARAN

• Merekodkan perbelanjaan daripada urus niaga perniagaan.

Bahagian Lebihan/ (kurangan)

• Lebihan berlaku apabila jumlah penerimaan melebihi jumlah pembayaran.
• Kurangan berlaku apabila jumlah penerimaan kurang daripada jumlah pembayaran.

Bahagian Baki h/b

• Merekodkan baki tunai pada akhir setiap bulan. Baki ini akan menjadi baki b/b pada bulan berikutnya.